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出纳会计岗位说明书

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 出纳会计岗位说明书

岗位名称 出纳会计 所属部门 财务部
直接上级 财务经理
直接下级 无
任职资格 学历、专业知识:
财务管理类相关专业,本科及以上学历。
 工作技能:
取得《会计从业资格证书》,认真学习了解和执行党和国家在财经方面的方针、政策、法令和法规,熟悉市场经济基本理论;遵守规章制度,诚实敬业,有较强的组织纪律性;工作严谨,坚持原则,敢于负责,有良好的职业道德,保守企业秘密。热爱本职工作,好学上进,对工作具有责任心和事业心;能熟练运用会计电算化;有良好的沟通协调能力;能独立开展工作。 
 工作经验:
二年以上财务管理类从业经验,一年以上同职岗位工作经验。              
 身体素质:
年龄25岁-35岁之间,身体健康,五官端正。
 其他:
为人作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚。
职责概要 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。负责妥善保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档等工作。 确保帐帐相等,帐帐相符。
岗位职责 1、现金和银行
●办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
●办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的

(编辑:康文轩)
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