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借款及报销办法

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  一、目的
  为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。
  适用范围:公司所有员工
  二、借款
  借款:借款主指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借款和票据借款。
  1、现金借款:借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理
  签字后,根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。
  2、票据借款:票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据
  除必须支付现金的款项外,公司的对外支付,原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由,经部门经理签字后,依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。
  三、报销
  1、通讯费及市内交通费的报销:此两项费用是指员工每月可凭票报
  销的移动电话费和市内交通费。两项费用具体的报销标准,参照公司制定的有关规定;
  2、他费用的报销:公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单,经部门经理签字后,再按金额大小分情况分别签字报销。
  财会部对外办理时间:
  财会部对外办工时间:凡涉及报销和借款冲账的各种款项,只在周二周四集中办理;现金及票据借款,可在周一至周四全天和周五上午办理,周五下午财会部原则上不对外办公。
(编辑:康文轩)
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